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          悅盈系列凈值型理財產品002期分紅公告(2022.8)
          發布時間:2022-08-18 09:00:00

          尊敬的悅盈002期產品投資者:

          我行發行的“悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖)”按照產品說明書約定進行現金分紅,具體分紅情況如下:

          產品名稱

          悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖)

          產品編碼

          YYJZLC002

          登記編碼

          C1082318000099

          銷售代碼

          YYJZLC002A

          權益登記日

          2022817

          除權日

          2022817

          現金紅利發放日

          2022818

          每萬份現金分紅

          26.966501元

          分紅后單位凈值

          1.000000

          累計單位凈值

          1.152542

          折合運作期間年化收益率

          721日-818日)

          3.52%

          備注:1.分紅金額因截位造成尾差,投資者最終收到的分紅款以實際入賬為準。

          2.運作期間不同時點申購的資金,收益表現不完全相同,結合現金分紅及分紅后凈值歸1.0導致的市值變動,運作期間新申購資金年化收益率約為3.52%-3.54%。

          特此公告。

           

          泉州銀行

          2022年8月18日

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